Переговоры акционеров Plus Ultra во время запроса помощи
6 февраля 2021 года, во время процедур Plus Ultra Líneas Aéreas по получению государственной помощи, акционер Родольфо Рейес Рохас и президент компании Хулио Мартинес Сола обсуждали организацию встречи. В разговоре они упоминали Хулио Мартинеса Мартинеса, близкого друга Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, а также Камило Ибрагима Иссу.
Рейес Рохас сообщил, что Камило в тот день встречался с Сапатеро и передал, что процесс идет без осложнений. Мартинес Сола ответил, что Мартинес Мартинес уже интересовался долей Камило в Plus Ultra.
Кредит SEPI на 53 млн евро и выводы следствия
Речь идет о кредите на 53 миллиона евро, который Plus Ultra получила после первой волны пандемии. Следователь Хосе Луис Калама проверяет законность этой помощи, выданной SEPI (государственный холдинг, распределяющий антикризисную поддержку компаниям).
По версии следствия, при выдаче кредита могла быть выплачена комиссия в размере 1 % через офшорную компанию в Дубае. Этот кредит ранее уже находился в поле зрения Инструкционного суда № 15 Мадрида.
Судья сослался на экспертное заключение, согласно которому Plus Ultra уже год находилась в состоянии, дающем основания для роспуска. Эксперты указали на признаки неплатежеспособности и отсутствие достаточной ликвидности для ведения деятельности.
Бухгалтерские инструменты Plus Ultra и заем Panacorp
Следствие отмечает, что компания использовала бухгалтерские инструменты, чтобы не отражать убытки на банковских счетах. Эти действия позволяли корректировать отчетность и не показывать отрицательные собственные средства.
В материалах дела упоминаются скорректированные резервы и обмен обязательств держателей облигаций через арест самолета. Также фигурирует предполагаемый субординированный заем на 6,3 миллиона евро от панамской группы Panacorp с обязательной блокировкой средств в банке Доминики, который учитывался как долгосрочный долг, но отражался как собственный капитал.
17 декабря 2020 года, через три дня после запроса SEPI о дополнительной информации, генеральный директор Plus Ultra Роберто Роселли в аудиосообщении Рейесу прямо сослался на заем Panacorp. Он сообщил, что SEPI интересуется сохранением субординированного займа на пять лет и судьбой заблокированных средств, а также заявил о подготовке документов и дополнительном «макияже» отчетности перед последующим перемещением средств.
Связи Panacorp, акционеров Plus Ultra и одобрение помощи
Panacorp Casa de Valores, ныне Avanza Casa de Valores, связана с венесуэльскими акционерами Plus Ultra. По данным Реестра Панамы, в 2021 году должности в компании занимали Мария Аурора Лопес Лопес и Мохамед Ибрагим Ибрагим.
Судебное постановление Каламы указывает, что Лопес Лопес является супругой Родольфо Рейеса Рохаса, предпринимателя с испано-венесуэльским гражданством. Его мобильный телефон изъяли, а данные американское ведомство Homeland Security Investigations передало испанским следователям; Рейес Рохас через FlySpain и Snip Aviation контролировал более половины акций Plus Ultra.
Мохамед Ибрагим Ибрагим ранее вел бизнес с Рейесом Рохасом, включая компанию SFCO Properties SA, и, по данным издания Armando.info, состоит в родстве с Камило Ибрагимом Иссой. 26 февраля 2021 года, когда официального решения о поддержке еще не существовало, Хулио Мартинес сообщил Камило Ибрагиму Иссе о получении помощи и поблагодарил его за консультации и руководство командой при работе над кредитом SEPI.
2 марта 2021 года управляющий совет Фонда поддержки платежеспособности стратегических компаний FASEE (фонд при SEPI для госпомощи компаниям) вынес предложение о предоставлении помощи Plus Ultra. Окончательное одобрение кредита Совет министров дал 9 марта 2021 года.
Оригинал: источник
